清远市清新区财政局2022年上半年工作总结和下半年工作计划

2022年上半年，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真传达学习省第十三次党代会会议精神，贯彻落实区第八次党代会、区委八届三次全会部署，统筹推进市委“十大行动方案”和建设“四个清新”行动，紧扣“执行力建设年”工作要求，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为促进我区经济平稳健康发展作出积极的贡献，现将有关工作总结如下：

一、主要工作完成情况

（一）上半年收入支出情况

2022年上半年，我区一般公共预算收入87,328万元，完成年初预算的51.61%，同比下降2.35%（剔除留抵退税因素，同口径增幅12.85%）。其中：税收收入52,423万元，完成年初预算的40.10%，同比下降20.12%（剔除留抵退税因素，同口径增幅0.98%）；非税收入34,905万元，完成年初预算的90.75%，同比增长46.64%。政府性基金预算收入16,645万元，完成年初预算的11.16%，同比下降65.25%。
    2022年上半年，一般公共预算支出275,065万元，完成年初预算的45.85%，同比增长1.39%;政府性基金预算支出157,366万元，完成年初预算的144.51%，同比增长226.63%。

（二）扎实推进市委“十大行动方案”

根据《2022年度清新区贯彻落实市委“十大行动方案” 大力推动“四个清新”建设任务清单》分工安排，以高度责任感加强财政资金统筹，扎实推进3项牵头项目，32项参加项目，力争有限财政资金与工作目标高效匹配。

一是充分发挥财政职能，推动牵头项目落实落地。进一步推进深化预算管理改革，建立大事要事保障机制，加强财政资金统筹，统筹安排2022年重点项目前期工作经费2,000万元，用于保障重大项目前期工作顺利进行。强化“数字财政系统”支撑，“数字财政”预算域、执行域、核算域全面运行，系统资金“到人到企”业务于今年1月全面上线，加强了财政资金实际流向的实时监控能力，提升资金拨付安全性。推动市区财政一体化，2021年8月份代拟了《市区（清新区）利益共同体方案》，并由区政府上报市政府。我局密切跟踪后续有关情况，于今年3月和5月向市财政局了解最新进展情况，同时牵头组织土储部门完善储备土地台账，包括入库储备土地、收回土地等，力争加快推进财政一体化工作。探索成立清远经开区国有平台公司，积极沟通对接，按照工业园管委会、区财政局、区公共资产管理中心牵头制定的工作方案开展行动，目前，省已下达经济开发区创新提升专项资金1000万元。

二是发挥参加单位职责，强化市委“十大行动方案” 财力保障。强化思想自觉，局党组把推进市委“十大行动方案” 作为重要工作任务，由党组书记亲自部署，分管领导落实推进。强化财力保障，截至今年6月底，区财政投入市委“十大行动方案”资金超过2.5亿元，积极统筹上级专项资金、专项债券资金、区级年初预算资金，打通工作“最后一公里”，为工作推进提供坚实财力保障。强化资金监管，坚决当好我区落实市委“十大行动方案” 的“军需官”，坚持资金精准投入原则，对各个项目的资金投入和下达情况实行动态化监控，及时对资金下达情况进行科学分析研判，确保重点项目顺利推进，充分发挥财政资金应有效益，助力市委“十大行动方案”工作有效落实。

（三）奋力推动建设“四个清新”

认真贯彻落实省第十三次党代会精神和区第八次党代会精神，充分发挥财政职能，围绕“品质清新”“幸福清新”建设内容，强化财政管理、落实资金保障，加快大市区融合发展，积极支持提升教育、医疗卫生、退役军人服务等工作水平，不断提升人民群众幸福感。

一是积极建设“品质清新”。强化财政管理，切实兜牢“三保”底线，优先足额编列“三保”支出预算。2022年“三保”预算支出编制金额为299,346万元，各项支出保障已足额编列。坚持“以收定支”原则和“过紧日子”思想，大力压减一般性支出以及非刚性、非急需的项目支出，以优先保障“三保”支出预算第一顺序为原则，全力保障“三保”支出需求。上半年全区“三保”支出将达到149,673万元，落实了“时间过半，支出过半”的要求。落实直达资金管理机制，

全面规范直达资金的预算编制、执行和监督管理，进一步压实责任，细化我区常态化财政直达资金的管理要求，落实直达资金实时监测，每月定期上报直达资金支出进度，对支出慢的进行原因分析，并敦促有关主管部门加快项目实施，上半年收到2022年直达资金103,945万元，支出进度71.4%。市区财政一体化发展还需进一步协商推动，目前按照现行体制，市与我区无论是财政、规划、建设都是相对独立，省对我区的财政体制也是明晰独立的，省财政厅文件已基本明确将省级补助资金分配到每个县区，并由市财政及时下达我区，因此为推进市区一体化，我区必须就资源分配、试点财政和收入划分等方面与市财政局积极沟通，要取得进一步工作进展还需全力争取市委、市政府支持，破解制约市、区融合发展的体制机制障碍，争取市级统筹推进清新、清城在城市中心扩容提质、交通路网设施建设和社会公共服务方面的协同发展。

二是积极建设“幸福清新”。基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，编制《清远市清新区幼儿园建设专项规划（2018—2022年）》，重点布点公办幼儿园建设，通过新建、回收成功改建、扩建一批公办幼儿园，推动普惠性学前教育发展。建立清远市清新区学前教育生均公用经费拨款制度，扶持普惠性幼儿园，并纳入财政预算，在一定程度上减轻了幼儿园运作的困难，促进幼儿园更好地发展。强化退役军人服务保障力度，截至2021年底，我区八个乡镇服务站已完成五星级服务站创建工作，2022年年初预算安排服务保障体系建设资金388万元。足额保障重点优抚对象补助资金发放，2022年我区重点优抚对象（参战涉核人员）1,527人，补助标准为836元；60周岁以上退役士兵2,003人,按兵龄进行补助，补助标准为47元/年，1-5月共发放1,195万元，进一步保障优抚对象基本生活。全力做好退役士兵安置工作，发放123名自主就业退役士兵一次性自主就业经济补助金435.93万元。提升全区医疗卫生服务水平，清新区中医院和妇幼保健院建设工程项目为省民生工程，为发挥资源共享，创造最大效益，我区将两间医院建设在同一区域，实现部分功能共建共享，该项目总投资为5.79亿元，截至今年6月，到位资金54,681万元，按工程进度已支付53,677万元。

（四）加强执行力建设，推动财政工作改革

根据《清新区深入推进新时代新担当新作为全面加强执行力建设实施方案》工作要求，区财政局党组高度重视，迅速启动提升执行力建设工作。

一是党组高度重视，迅速启动执行力建设工作。成立工作小组，做好工作组织保障。及时召开党组会议和股（室、中心）负责人分析研判会议，审议制定《清远市清新区财政局深入推进新时代新担当新作为全面加强执行力建设的实施方案》，形成《清新区财政局2022年提升执行力建设工作任务清单》。

二是对照工作目标，建章立制狠抓落实。按照局方案工作部署，迅速查摆问题，围绕财政工作实际，从党的建设、队伍管理、工作流程等方面，切实找准找实问题的关键所在，截至6月共查摆出党的建设规范化程度有待进一步提高、财政内部资金审批流程有待进一步优化、干部队伍有待进一步年轻化等问题，并形成两项工作任务清单，制定切实可行的措施，明确责任领导、股室、负责人，由责任股室推动落实。

三是目前工作取得成效。一方面做好“规定动作”工作内容。严格按照区委、区府办工作要求，及时报送执行力建设任务分工表、市委“十大行动方案”、“四个清新”建设、全面深化改革工作台账。另一方面切实抓好“自选动作”落实。加强党建引领，深化党组织联建共建活动，打造一支政治坚定、执行力强、业务过硬的财政干部队伍。党总支书记发挥“领头雁”作用，与中国移动广东公司清新分公司结对签约开展“党建和创”活动，实现政企党建联动，进一步推进党建和业务工作的有机融合；与山塘镇回正村总支部委员会开展结对工作，按照《2022年区财政局第一党支部和回正村党组织联建共建工作计划》组织系列活动，在优势互补、双向共建中达到“干部受教育、群众得实惠，支部共提升、城乡同发展”效果。严格执行《清远市清新区财政局下沉城乡社区支援基层一线工作方案》，组成一支67人的干部下沉队伍，2022年已安排超过170人次按照“平时下沉”和“突击下沉”的工作方式支援太和镇6个社区开展基层工作，协助城乡社区一线有效开展疫情防控、安全生产、信访维稳等各项中心工作，有效补充加强城乡社区基层一线开展工作力量。优化工作流程，制定《关于规范财政资金申请支付流程（试行）的通知》，进一步规范、细化预算单位申请支付流程，实现预算管理全流程核心业务、财政支付的数字化管理；拟定《关于明确区政府转办资金请示线上答复流程的通知》，明确线上答复流程，提高财政工作服务效能。加强“数字政府”建设，依托省、市“数字财政”平台，构建清新区“数字财政”系统，落实系统在全区244个单位部署。“数字财政”系统资金到人到企业务于1月全面上线，优化后保证财政可以从“数字财政”系统实时监控到所有单位所有资金实际流向，也保障资金拨付数据在发送银行过程的安全性。

（五）全面从严治党，狠抓干部队伍建设

一是抓政治建设，确保财政事业沿着正确政治方向发展。始终把“财为政服务”作为“财政”的政治理念贯彻到谋划财政工作、推进财政工作的实践中去，坚持党建工作与财政工作一起谋划、一起部署、一起落实，为有效推进财政职能任务提供坚强政治保证。二是抓思想建设，提高党组织的战斗堡垒作用。创新政治理论学习的方式方法，坚持“会前必学制度”。上半年共开展理论中心组专题集中学习6次，党组会前学习7次，党员大会7次，积极引导财政干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步坚定全体党员的理想信念。三是抓组织建设，提高党建规范化管理水平。坚持“三会一课”制度、党务公开制度等。充分发挥基层党组织和共产党员在抗洪防汛、疫情防控、下沉社区一线中的先锋模范作用，成立了2支党员先锋队、1支党员突击队，奔赴疫情防控、防汛救灾、下沉社区一线开展工作。四是抓廉政建设，创建严守法纪清廉机关。党组书记以身作则切实履行“第一责任人”职责，全面落实上廉政专题党课制度，上半年为全体党员和结对村、社区党支部上专题党课2次。持续开展纪律检查，把好日常监管关口。严格执行上班打卡、严格用餐时间等制度，强化纪律意识，抓好日常监督。五是抓队伍建设，提升综合素质能力。紧扣“服务中心、建设队伍”两大核心，努力打造高素质干部队伍。5月整合部分职能部门并对部分干部职工进行轮岗调整。严格执行选拔任用工作的要求和程序，提拔了11名年轻有干劲的中层干部，形成老中青相结合的干部结构。扎实抓好发展党员工作，把发展党员工作作为党建重点工作来抓，上半年发展正式党员1名、预备党员1名、入党积极分子1名，提交入党申请书2人。

二、存在困难

（一）减税降费、新冠疫情、土地出让市场预冷等叠加因素影响，预计今年完成财政收入目标（主要是土地出让收入）难度极大，这将很大程度上影响年初通过调入政府性基金预算以平衡一般公共预算的计划。

（二）在目前我区财政收入减收的形势下，随着刚性支出因素不断增加，我区财政收支矛盾越来越突出，兜牢兜实“三保”支出压力较大。

（三）上级专项资金结转结余规模较大，2019至2021年上级专项资金结转结余76,682万元，目前省市财政部门发文，将加大对结转结余上级专款的收回统筹力度，为确保资金尽快用到实处，最大限度发挥财政资金的效益，且不被上级部门收回，我区要加快这类专款的支出，这将会对我区库款造成较大压力。

（四）按照上级关于消化暂付款挂账的有关要求，我区计划在2023年底前将2018年底前形成的挂账（13.4亿元）消化完毕，按计划今年消化进度应达到80%，目前消化进度仅62.31%，且由于我区财力不足及各项中心工作支出需求不断增加等因素，今年预算很难腾出资金用于消化暂付款，因此消化暂付款挂账的压力十分巨大。

（五）亟需成立专门金融工作机构推进相关工作。目前，区财政局承担了区处置非法集资领导小组成员办公室日常工作和对接市金融局职能的有关工作。由于我局没有该方面的职能且我区没有成立相应的机构提供组织保障，工作已超负荷，导致目前“政银保”、处置非法集资、涉众金融风险防范等工作推进较慢。

三、下半年工作计划

下半年，区财政局将继续按照区委、区政府的决策部署，努力提高财政资金统筹能力，积极防范财政支出风险，扎实做好各项财政工作，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好以下工作：

（一）提前做好收入研判，加大资金统筹力度

当前财政收入形势不容乐观，下阶段将密切联系征收管理部门，提前做好收入研判，及时对盘子进行清理，对预计不能完成收入预算计划的尽早编制预算调整计划，并统筹可用财力，加快支出进度，尽全力实现全年财政收支目标。结合国库库款情况，加强库款运行情况的监测，做好库款调度，及早做好预算项目调整计划，将因财政收入短收而预计未能支出的预算项目指标及早收回，迅速调整用于消化历年暂付款挂账。

（二）强化支出控制，合理规划使用资金

坚持“三保”优先，继续保持压减一般性支出以及非刚性、非急需的项目支出，确保财政运行平稳。加快推进直达资金、债券资金等有关重点项目建设，尽快形成实物工作量（按照上级要求，2022年新增债券资金应于8月底前完成使用），同时，优先安排2019至2021年结转结余上级专款的拨付使用，避免该资金因支出进度缓慢而被上级收回。

（三）总结经验，优化预算编制、完成决算批复

一是认真总结2022年预算编制存在的不足之处，优化“数字财政”预算编制功能，同时，通过借鉴上级及其他兄弟县市（区）财政部门经验做法，提前于10月部署下一年度预算编制工作，努力改进完善我区预算编制方法，切实提高我区部门预算编制的科学性和准确性。二是下达2021年度部门决算批复，并要求单位按规定公开部门决算及“三公”经费。根据公开工作规定，严格审核部门决算及“三公”经费公开情况，对公开及时性、公开完整性、数据准确性、公开细化程度、文字表述合理性等方面进行详细检查，对存在问题的单位退回整改，并继续跟踪检查，直至完全符合公开工作规定和上级检查要求。

（四）真抓实干，为落实市委“十大行动方案”、建设“四个清新”工作提供坚实保障

实现工作奋斗目标，财政部门需要承担更为艰巨的任务，2022年财政部门将用心部署。一是充分利用上级专项和债券资金，稳步推进常态化工作，发挥资金最大使用效益。二是区镇共同谋划，充分挖掘乡镇潜力，利用好资源资产，结合乡镇优势的工业、农业、旅游业等产业资源，促进财政收入，以解决部分镇级的运作经费需求。三是坚持先谋事、再排钱，做实做细项目前期准备工作。在研究推动政策和项目时，先做好办事的方案并认真研究、反复论证，不断完善和优化项目规划设计，切实把各项前期准备工作做细做实，并全面推行项目库管理，认真做好项目储备，按照“先入库、后预算”的原则，确保财政预算精准投入，把财政资金用到节骨眼上。四是争取市级统筹推进清新清城在城市中心扩容提质、交通路网设施建设和社会公共服务方面的协同发展。建议市明确在资源分配上提交对我区的分配占比，强化市对清新区的支持投入力度，如用地指标、企业引进以及大型项目投放方面等，按一定比例将指标数量分配到我区，并划出指定区域（如清西片区），以事权合理界定中心区域的财权和收入划分，在确保既得利益的基础上，以“存量不变，增量分成”为主要思路，科学调整中心区域财政分配关系，逐步实现市、区一体化和清城清新一体化，从而达到大市区融合发展的目标。

（五）严格开展债务管控工作

一是控制债务风险。牢固树立底线思维，坚持“促发展”与“防风险”并重，兼顾债券资金需求与财政承受能力。严格项目源头管控，对超出财政可承受能力或者没有落实资金来源的项目，一律不新增举债融资建设，避免因债务规模累积引发风险。开展事前绩效评估，将评估结果纳入专项债券项目实施方案，并作为项目进入专项债券项目库的必备条件。加强债券项目合规性审核和风险把控，坚持专项债券必须用于有收益的政府投资项目，融资规模必须与项目收益相匹配，从源头把控债券发行风险。二是规范资金使用。加强专项债券资金投向领域管理，明确地方政府专项债券资金投向“负面清单”，严禁将专项债券资金用于各类楼堂馆所，形象工程、政绩工程，以及各类非公益性资本性支出项目。坚持“资金跟着项目走”原则，突出支持重点领域项目，优先支持在建工程后续融资，并督促指导部门合规使用债券资金，充分发挥专项债券投资拉动作用，保障重大项目和重大规划落地实施。三是实行专项债券全生命周期管理。推动资金精准投放、精准落地、精准使用。实行台账管理，动态跟踪债券项目申报和发行、债券资金拨付和项目实施情况，督促各单位加快支出进度。对专项债项目进行现场督导，督促项目单位尽快将债券资金用到项目上，尽快形成实物工作量。及时将债权使用情况想区政府汇报，积极敦促定期召开专题会议研究解决项目推进过程中存在的问题。四是严格落实偿债责任。建立专项债券还本付息台账，明确偿债时限，还本付息资金足额纳入年度预算；落实收益来源，确保项目收益如期入库。

（六）着力提高财政机关党的建设质量

一是着力提高学习教育的针对性时效性，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，把总书记重要指示批示精神和省委、市委、区委工作要求转化为财政改革发展的具体举措。二是牢固树立政治机关意识，始终把政治建设摆在财政改革发展的首位，引导财政党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保财政各项工作始终沿着正确方向推进。严格按照《清新区开展党史学习教育工作指引》，实打实做好每一项党建工作。三是持续推进机关党风廉政建设,深入抓好纪律教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，深化运用监督执纪“四种形态”，大力支持纪检监察机构监督执纪问责，强化对财政权力监督约束。四是筑牢意识形态坚实防线。把握正确的政治方向，组织全体干部职工认真学习贯彻习近平总书记关于加强意识形态工作的重要讲话精神，按季度研究部署党建、宣传、反腐倡廉、干部教育及文明创建等工作，切实加强意识形态领域的管理，把加强党的领导贯彻到财政工作的各方面和全过程。不断加强干部队伍思想教育，认真贯彻落实《清远市清新区财政局意识形态工作制度》，对党员干部进行经常性意识形态教育培训，将意识形态工作作为干部评价使用的重要依据。营造浓厚的工作氛围，开展好意识形态领域工作的理论学习、党章党规党纪培训，强化党员干部做好意识形态工作的责任意识。

（七）以“四个确保”为抓手，统筹开展财政监督、绩效评价、会计培训、“八五”普法四项工作

一是以统筹兼顾为重点，确保监督工作有序化。我局将于7月开展2022年度预决算公开检查、三坑镇乡村振兴样板区等3项区级财政专项资金检查。同时开展对区4个行政、事业单位，2个民营有限公司2021年度会计信息质量检查工作。二是以注重质量为根本，确保绩效工作程序化。我局将于7月开展2021年度单位绩效自评复核工作，对5个区直单位的30项资金进行自评复核。同时开展财政支出重点绩效评价工作，对园林绿化养护承包经费等4个区级专项资金项目开展重点绩效评价工作；11月开展预算绩效目标申报工作，对2023年部门整体支出和项目支出开展预算绩效目标申报。三是以服务群众为核心，确保会计工作优质化。8月完成2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作现场核查工作，结合会计信息质量检查，抽取区代建中心等4个单位的2021年度内控报告质量进行现场核查。9月举办2期财政支农政策培训班，对全区8个乡镇454名村级财务人员进行培训。四是以依法行政为支撑，确保法规工作专业化。我局根据《清远市清新区财政局普法责任清单》《清远市清新区财政法制宣传教育第八个五年规划》文件要求，督促指导工作落实，不断强化我局全体职工对贯彻“八五”普法重要性和必要性的认识，进一步健全法治宣传教育机制，引领财政系统兴起学法之风，强化依法行政意识，切实增强依法理财能力。抓好法规宣传工作，深入开展法制宣传教育，努力提高法律意识和知识水平。继续加大财经法规的宣传力度，拟在网络媒体和设置宣传栏等形式进行全方面、广泛地宣传。开展法制培训工作，12月开展“12•4国家宪法日”、“民法典”等法律法规专题培训工作。10月开展2022年度清远市清新区国家机关“谁执法 谁普法”履职报告评议活动，做好迎接评议团实地考察准备、报送履职报告评议会发言材料、联系区电视台制作我局普法工作汇报视频等相关工作。